Bond Screener
VTB Bank (PAO), B-1-352 (FIGI BBG01MRCW5H9, 4B02-352-01000-B-001P, ВТБ Б1-352, RU000A108DM6)
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Obbligazioni
Status
Estinta
Importo dell'emissione
137.912.000 RUB
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
RUB
Dati assenti
Paese di Rischio
Russia
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione VTB Bank (PAO) RU000A108DM6 è uno strumento di debito denominato in RUB, di categoria Undefined, con scadenza 05/05/2025. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 1%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 4 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Russia. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 86% and 116%. La duration modificata è pari a 0,02 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a -4.739,28 punti base, mentre lo Z-spread è pari a -4.739,28 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 5 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000 RUB, un importo di collocamento di 137.912.000 RUB e un importo in circolazione di 137.912.000 RUB, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - RU000A108DM6, FIGI - BBG01MRCW5H9, CFI - DBFUFB, Ticker - VTB 14.5 05/05/25 1352.
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