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Crombie REIT, 5.139% 29mar2030, CAD (FIGI BBG01LT279Y2, CA227107AU31, WKN A3LV1S)
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Obbligazioni, Senior Unsecured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
200.000.000 CAD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
CAD
Dati assenti
Paese di Rischio
Canada
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Crombie REIT CA227107AU31 è uno strumento di debito denominato in CAD, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 29/03/2030. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 5,14%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Canada. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 87% and 117%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,04% and 0,1%. La duration modificata è pari a 3,1 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Lo Z-spread è pari a 118,2 punti base e indica lo spread dell’obbligazione rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 5 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000 CAD, un importo di collocamento di 200.000.000 CAD e un importo in circolazione di 200.000.000 CAD, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - CA227107AU31, FIGI - BBG01LT279Y2, CFI - DBFNFR, Ticker - CRRUCN 5.139 03/29/30.
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