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Coventry Building Society, 5.875% 12mar2030, GBP (FIGI RegS BBG01LTVW9K5, XS2777468674, WKN A3LVYU)

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Eurobbligazioni, Tasso variabile, Senior Non-Preferred

Emissione | Emittente
Emittente
  • M
    ***  | ***
    ***
  • S&P
    ***  | ***
    ***
  • F
    ***  | ***
    ***
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
500.000.000 GBP
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Gran Bretagna
Cedola corrente
***%
Prezzo
Rendimento / Duration
  • Volume del collocamento
    500.000.000 GBP
  • Importo sul mercato
    500.000.000 GBP
  • Equivalente in USD
    671.250.000 USD
  • Minimo lotto commerciale
    100.000 GBP
  • ISIN RegS
    XS2777468674
  • Common Code RegS
    277746867
  • CFI RegS
    DTFOFB
  • FIGI RegS
    BBG01LTVW9K5
  • SEDOL
    BM8VCD5
  • Ticker
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    Coventry Building Society
  • Settore
    Corporate
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Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    500.000.000 GBP
  • Importo sul mercato
    500.000.000 GBP
  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
    500.000.000 GBP
  • Equivalente in USD
    671.250.000 USD
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    100.000 GBP
  • Importo principale sul mercato
    *** GBP
  • Multiplo intero
    *** GBP
  • Valore nominale
    1.000 GBP

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  • Tipo a tasso variabile
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  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Tutti i calcoli si basano sul lotto commerciale minimo
Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
  • Domanda
    *** GBP
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***, ***, ***, ***
  • Depositario
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Scambi e conversione

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    ***

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Notizie societari

Rendicontazione IFRS/US GAAP

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2025
II trim. ingl.
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2024
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2023
II trim. ingl.
IV trim. ingl.
2022
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2020
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2019
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2018
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Identificatori

  • ISIN RegS
    XS2777468674
  • Cbonds ID
    1636069
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    277746867
  • CFI RegS
    DTFOFB
  • FIGI RegS
    BBG01LTVW9K5
  • WKN RegS
    A3LVYU
  • SEDOL
    BM8VCD5
  • Ticker
    COVBS V5.875 03/12/30 EMTN
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***
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Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Senior Non-Preferred
  • Obbligazioni con cedola
  • Bearer
  • Tasso variabile
  • Ammortizzato
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  • CDO
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  • Obbligazioni commerciali
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