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Mikro Fund, 5% 8sep2025, CHF (FIGI RegS BBG01LTWBKQ5, CH1334744682)
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Eurobbligazioni, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
1.500.000 CHF
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
CHF
Dati assenti
Paese di Rischio
Lussemburgo
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Mikro Fund CH1334744682 è uno strumento di debito denominato in CHF, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 08/09/2025. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 5%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 4 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Lussemburgo. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 125.000 CHF, un importo di collocamento di 1.500.000 CHF e un importo in circolazione di 1.500.000 CHF, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - CH1334744682, FIGI - BBG01LTWBKQ5, CFI - DBFNGB, Ticker - MKKK 5 09/08/25.
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