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Central Nippon Expressway, 2.381% 17sep2020, USD (FIGI RegS BBG009Z95W88, XS1280960276, WKN A18UUM)
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Eurobbligazioni, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
285.000.000 USD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
17/09/2020
(-)
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Giappone
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Central Nippon Expressway XS1280960276 è uno strumento di debito denominato in USD, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 17/09/2020. L’obbligazione prevede una cedola del 2,38% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L’obbligazione è stata valutata da 1 agenzia di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Giappone. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%. La duration modificata è pari a 0,01 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 6 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 200.000 USD, un importo di collocamento di 285.000.000 USD e un importo in circolazione di 285.000.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS1280960276, FIGI - BBG009Z95W88, CFI - DBFNFB, Common Code - 128096027, Ticker - CENEXP 2.381 09/17/20.
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