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Record Trade, BO-01 (FIGI BBG01M5DW5F3, 4B02-01-00136-L, Рекорд01, RU000A1082M3)

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Emittente
  • ACRA
      | ***
    ***
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In circolazione
Importo dell'emissione
169.269.000 RUB
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Russia
Cedola corrente
***%
Prezzo
Rendimento / Duration
  • Importo dell'emissione
    300.000.000 RUB
  • Volume del collocamento
    300.000.000 RUB
  • Importo sul mercato
    169.269.000 RUB
  • Equivalente in USD
    2.002.119,58 USD
  • Denominazione
    1.000 RUB
  • ISIN
    RU000A1082M3
  • CFI
    DBVUFB
  • FIGI
    BBG01M5DW5F3
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Record Trade è un'azienda impegnata nella fornitura all'ingrosso di prodotti petroliferi in tutta la Russia, è un partecipante attivo della Borsa Mercantile Internazionale di San Pietroburgo (SPIMEX), è tra i 100 principali trader di petrolio indipendenti ...
Record Trade è un'azienda impegnata nella fornitura all'ingrosso di prodotti petroliferi in tutta la Russia, è un partecipante attivo della Borsa Mercantile Internazionale di San Pietroburgo (SPIMEX), è tra i 100 principali trader di petrolio indipendenti in Russia e collabora con le principali raffinerie tramite contratti di fornitura diretta, oltre che con i clienti sia su termini di pagamento anticipato che di consegna anticipata. L'azienda prevede di espandere le sue operazioni nella Federazione Russa (in Siberia e nell'Estremo Oriente) e nei paesi della CSI.
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  • Emittente
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    Record Trade
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    Record Trade
  • Settore
    Corporate
  • Settore industriale
    Commercio all'ingrosso
Importo dell'emissione
  • Importo annunciato
    300.000.000 RUB
  • Volume del collocamento
    300.000.000 RUB
  • Importo sul mercato
    169.269.000 RUB
  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
    169.269.000 RUB
  • Equivalente in USD
    2.002.120 USD
Valore nominale
  • Valore nominale
    1.000 RUB
  • Importo principale sul mercato
    *** RUB
Listing
  • Listing

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  • Tipo a tasso variabile
    Issuer decision
  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Business Day Convention
    Following Business Day
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    *** - ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    (***%)
  • Numero di transazioni in borsa nel giorno dell'emissione
    4.636
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
  • Motivo del collocamento
    Working Capital
Operatori del collocamento
  • Rappresentante di obbligazionisti
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

SPPI testing

Metodologia
  • SPPI test results
  • Test completion phase

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Avere azioni della società

Identificatori

  • Numero di registrazione dello Stato
    4B02-01-00136-L
  • Registrazione
    ***
  • ISIN
    RU000A1082M3
  • Cbonds ID
    1639641
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBVUFB
  • Nome abbreviato nella piattaforma di negoziazione
    Рекорд01
  • FIGI
    BBG01M5DW5F3
  • Ticker
    REKTRE V0 03/06/27 BO01
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***
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Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Rank: Undefined
  • Obbligazioni con cedola
  • Non certificate
  • Exchange bonds
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Ristrutturazione

***

Rendicontazione trimestrale/Rendicontazione RAS

2026
I trim. naz.
II trim. naz.
2025
I trim. naz.
II trim. naz.
III trim. naz.
IV trim. naz.
2024
I trim. naz.
II trim. naz.
III trim. naz.
IV trim. naz.
2023
III trim. naz.
IV trim. naz.
2022
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2021
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2020
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2019
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Resoconti annuali

2024
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