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Ameriabank, 4.5% 15may2026, USD (FIGI BBG01MZK14F1, AMAMRBBN1ER2)
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Obbligazioni
Status
Estinta
Importo dell'emissione
7.900.000 USD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Armenia
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Ameriabank AMAMRBBN1ER2 è uno strumento di debito denominato in USD, di categoria Undefined, con scadenza 15/05/2026. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 4,5%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 4 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Armenia. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%. Il G-spread è pari a 333,02 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 341,52 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 2 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 100 USD, un importo di collocamento di 7.900.000 USD e un importo in circolazione di 7.900.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - AMAMRBBN1ER2, FIGI - BBG01MZK14F1, CFI - DBFUFR, Ticker - AMERIA 4.5 05/15/26.
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