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ICBC (Tokyo Branch), 0% 14jun2024, CNY (92D) (FIGI BBG01LSH1QZ7, HK0000998226)
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Obbligazioni, Obbligazioni estere, Zero-coupon bonds, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
300.000.000 CNY
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
CNY
Dati assenti
Paese di Rischio
Cina
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione ICBC (Tokyo Branch) HK0000998226 è uno strumento di debito denominato in CNY, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 14/06/2024. L’obbligazione prevede una cedola del 0,00%. Lo stato reale dell’obbligazione è estinta ed il Paese di rischio è Cina. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000.000 CNY, un importo di collocamento di 300.000.000 CNY e un importo in circolazione di 300.000.000 CNY, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo, qualora tale documento esista per l'emissione in questione. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - HK0000998226, FIGI - BBG01LSH1QZ7, CFI - DYZUXB, Common Code - 277981599, Ticker - ICBCAS 0 06/14/24 CD.
