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UCB SA, 4.25% 20mar2030, EUR (FIGI BBG01LWTCPX8, BE0390119825, WKN A3LWC4)
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Obbligazioni, Senior Unsecured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
500.000.000 EUR
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Belgio
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione UCB SA BE0390119825 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 20/03/2030. L’obbligazione prevede una cedola del 4,25% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "in circolazione" ed il Paese di rischio è Belgio. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%. La duration modificata è pari a 3,08 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a 102 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 102,44 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 13 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 100.000 EUR, un importo di collocamento di 500.000.000 EUR e un importo in circolazione di 500.000.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - BE0390119825, FIGI - BBG01LWTCPX8, CFI - DTFNDN, Ticker - UCBBB 4.25 03/20/30 EMTN.
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