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FHLB, 5.25% 8jul2024, USD (78-8024) (FIGI BBG01M2TNKM0)
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Obbligazioni, Interest at Maturity, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
21.840.000 USD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
08/07/2024
(-)
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Stati Uniti
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione FHLB è denominata in USD ed è uno strumento di debito di categoria Senior Unsecured, con scadenza 08/07/2024. L’obbligazione prevede una cedola del 5,25%. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Stati Uniti. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 5.000 USD, un importo di collocamento di 21.840.000 USD e un importo in circolazione di 21.840.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN FIGI - BBG01M2TNKM0, CFI - DBFTFR, Ticker - FHLB 5.25 07/08/24 0001.
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