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MTR Corporation, 4.283% 22mar2027, HKD (FIGI BBG01M1L0GX0, HK0001003646)
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Obbligazioni, Senior Unsecured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
1.000.000.000 HKD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
HKD
Dati assenti
Paese di Rischio
Hong Kong
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione MTR Corporation HK0001003646 è uno strumento di debito denominato in HKD, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 22/03/2027. L’obbligazione prevede una cedola del 4,28% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Hong Kong. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,03% and 0,04%. La duration modificata è pari a 0,45 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 3 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000.000 HKD, un importo di collocamento di 1.000.000.000 HKD e un importo in circolazione di 1.000.000.000 HKD, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo, qualora tale documento esista per l'emissione in questione. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - HK0001003646, FIGI - BBG01M1L0GX0, CFI - DTFUFB, Common Code - 279196244, Ticker - MTRC 4.283 03/22/27 EMTN.
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