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Hong Kong Mortgage Corporation, 4.45% 25mar2026, HKD (FIGI BBG01M2BL4J1, HK0001003745)
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Obbligazioni, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
390.000.000 HKD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
HKD
Dati assenti
Paese di Rischio
Hong Kong
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Hong Kong Mortgage Corporation HK0001003745 è uno strumento di debito denominato in HKD, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 25/03/2026. L’obbligazione prevede una cedola del 4,45% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L’obbligazione è stata valutata da 1 agenzia di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Hong Kong. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000.000 HKD, un importo di collocamento di 390.000.000 HKD e un importo in circolazione di 390.000.000 HKD, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - HK0001003745, FIGI - BBG01M2BL4J1, CFI - DTFUFB, Common Code - 279265602, Ticker - HKMTGC 4.45 03/25/26 EMTN.
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