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NORD/LB, 2.9% 20mar2026, EUR (FIGI BBG01LY4Y1C3, DE000NLB4027, WKN NLB402)
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Obbligazioni, Senior Preferred
Status
Estinta
Importo dell'emissione
20.000.000 EUR
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Germania
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione NORD/LB DE000NLB4027 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Senior Preferred, con scadenza 20/03/2026. L’obbligazione prevede una cedola del 2,9% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. Lo stato reale dell’obbligazione è estinta ed il Paese di rischio è Germania. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,02% and 0,03%. La duration modificata è pari a 0,81 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a 53,94 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 57,43 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 2 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 100.000 EUR, un importo di collocamento di 20.000.000 EUR e un importo in circolazione di 20.000.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - DE000NLB4027, FIGI - BBG01LY4Y1C3, CFI - DBFUFB, Ticker - NDB 2.9 03/20/26.
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