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NEWDAY FUNDING 2024-1, FRN 15mar2032, GBP (ABS, B) (FIGI RegS BBG01LXB4PB9, XS2768182524, WKN A3LWNQ)

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Importo dell'emissione
25.200.000 GBP
Collocamento
***
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*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Gran Bretagna
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
  • Volume del collocamento
    25.200.000 GBP
  • Importo sul mercato
    25.200.000 GBP
  • Equivalente in USD
    33.831.000 USD
  • Minimo lotto commerciale
    100.000 GBP
  • ISIN RegS
    XS2768182524
  • Common Code RegS
    276818252
  • CFI RegS
    DTVXFR
  • FIGI RegS
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  • Ticker
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    NEWDAY FUNDING 2024-1
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    Corporate
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Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    25.200.000 GBP
  • Importo sul mercato
    25.200.000 GBP
  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
    25.200.000 GBP
  • Equivalente in USD
    33.831.000 USD
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    100.000 GBP
  • Importo principale sul mercato
    *** GBP
  • Multiplo intero
    *** GBP
  • Valore nominale
    1.000 GBP
Listing
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Parametri del flusso cedolare

  • Tipo a tasso variabile
    Floating rate
  • Tasso d'interesse di riferimento
    SONIA
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***, ***, ***, ***
  • Depositario
    ***, ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

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Obbligazioni simili

Identificatori

  • ISIN RegS
    XS2768182524
  • Cbonds ID
    1649105
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    276818252
  • CFI RegS
    DTVXFR
  • FIGI RegS
    BBG01LXB4PB9
  • WKN RegS
    A3LWNQ
  • Ticker
    NDFT 2024-1X B
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Classificazione dell'emissione

  • Secured
  • Obbligazioni con cedola
  • CDO
  • Tasso variabile
  • Cartolarizzazione
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
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  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
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