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ASR Nederland, 6.625% perp., EUR (FIGI RegS BBG01M2PX3H1, XS2790191303, WKN A3LWMK)
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Eurobbligazioni, Perpetuo, Tasso variabile, Junior Subordinated Unsecured
L’obbligazione ASR Nederland XS2790191303 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Junior Subordinated Unsecured perpetuo, ovvero senza scadenza. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: Fix to Float coupon with a reference rate of 5Y EUR Swap rate; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L’obbligazione è stata valutata da 1 agenzia di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Paesi Bassi. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 88% and 119%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,1% and 0,1%. Il G-spread è pari a 263,86 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 266,71 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 6 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 200.000 EUR, un importo di collocamento di 500.000.000 EUR e un importo in circolazione di 500.000.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2790191303, FIGI - BBG01M2PX3H1, CFI - DBFXQB, Common Code - 279019130, Ticker - ASRNED V6.625 PERP.
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