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Massmutual Global Funding II, 5.1% 9apr2027, USD (2024-3) (FIGI RegS BBG01M81RJ53, WKN A3L2SZ)
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Eurobbligazioni, Trace-eligible, Secured
L’obbligazione Massmutual Global Funding II è denominata in USD ed è uno strumento di debito di categoria Secured, con scadenza 09/04/2027. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 5,1%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L'obbligazione è stata valutata da 3 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "in circolazione" ed il Paese di rischio è Stati Uniti. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%. La duration modificata è pari a 0,47 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a 38,39 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 43,28 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 4 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 200.000 USD, un importo di collocamento di 850.000.000 USD e un importo in circolazione di 850.000.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN FIGI - BBG01M81RJ53, CFI - DTFUFR, Ticker - MASSMU 5.1 04/09/27 REGS.
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