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LNS Value 2nd Limited, FRN 15apr2026, EUR (FIGI RegS BBG01M9RH5Q3, XS2801108502)
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Eurobbligazioni, Garantito, Tasso variabile, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
70.000.000 EUR
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Cayman
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
Rapporti di garanti / mutuatari / offerenti
L’obbligazione LNS Value 2nd Limited XS2801108502 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 15/04/2026. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: Floating rate with a reference rate of 3M EURIBOR; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 4 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Cayman. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 1.000.000 EUR, un importo di collocamento di 70.000.000 EUR e un importo in circolazione di 70.000.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2801108502, FIGI - BBG01M9RH5Q3, CFI - DBVNFB, Common Code - 280110850, Ticker - LNSVAL F 04/15/26 EMTN.
