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Urozhai, BO-04 (FIGI BBG01MY53RW3, 4B02-04-00007-L, УрожайБО04, RU000A108FE8)

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Emittente
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    ***
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In circolazione
Importo dell'emissione
450.000.000 RUB
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Russia
Cedola corrente
***%
Prezzo
Rendimento / Duration
  • Importo dell'emissione
    450.000.000 RUB
  • Volume del collocamento
    450.000.000 RUB
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    450.000.000 RUB
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  • Denominazione
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  • ISIN
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  • CFI
    DBFUFB
  • FIGI
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  • Ticker
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    Urozhai
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Importo dell'emissione
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    450.000.000 RUB
  • Volume del collocamento
    450.000.000 RUB
  • Importo sul mercato
    450.000.000 RUB
  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
    450.000.000 RUB
  • Equivalente in USD
    5.322.616 USD
Valore nominale
  • Valore nominale
    1.000 RUB
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    *** RUB
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  • Listing

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  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Business Day Convention
    Following Business Day
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    *** - ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    (***%)
  • Numero di transazioni in borsa nel giorno dell'emissione
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  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
  • Motivo del collocamento
    Working Capital
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***
  • Depositario
    ***
  • Rappresentante di obbligazionisti
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

SPPI testing

Metodologia
  • SPPI test results
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Persone collegate della società Sopra 14/10/2022

Avere azioni della società

Identificatori

  • Numero di registrazione dello Stato
    4B02-04-00007-L
  • Registrazione
    ***
  • ISIN
    RU000A108FE8
  • Cbonds ID
    1651733
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBFUFB
  • Nome abbreviato nella piattaforma di negoziazione
    УрожайБО04
  • FIGI
    BBG01MY53RW3
  • Ticker
    URZHAI 20 11/11/27 BO04
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***
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Classificazione dell'emissione

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  • Ammortizzato
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  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
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  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
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  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
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  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
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  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Ristrutturazione

***

Rendicontazione trimestrale/Rendicontazione RAS

2026
I trim. naz.
II trim. naz.
2025
I trim. naz.
II trim. naz.
III trim. naz.
IV trim. naz.
2024
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II trim. naz.
III trim. naz.
IV trim. naz.
2023
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2022
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2021
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2020
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Resoconti annuali

2024
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2022
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