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Ukraine, 230817 EUR 15may2025 Military bonds (FIGI BBG01MBK6QQ1, UA4000230817)
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Obbligazioni
Status
Estinta
Importo dell'emissione
155.945.000 EUR
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Ucraina
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Ukraine UA4000230817 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Undefined, con scadenza 15/05/2025. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 3,25%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Ucraina. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%. La duration modificata è pari a 0,08 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a -114,4 punti base, mentre lo Z-spread è pari a -126,75 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 5 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000 EUR, un importo di collocamento di 155.945.000 EUR e un importo in circolazione di 155.945.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - UA4000230817, FIGI - BBG01MBK6QQ1, CFI - DBFTFR, Ticker - UKRGB 3.25 05/15/25 1Y.
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