Bond Screener
Nederlandse Waterschapsbank, 3.622% 5apr2045, EUR (1655) (FIGI RegS BBG01M68W3V0, XS2798872474, WKN A3LW4N)
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Eurobbligazioni, Senior Unsecured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
45.000.000 EUR
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Paesi Bassi
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Nederlandse Waterschapsbank XS2798872474 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 05/04/2045. L’obbligazione prevede una cedola del 3,62% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L'obbligazione è stata valutata da 2 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Paesi Bassi. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 100.000 EUR, un importo di collocamento di 45.000.000 EUR e un importo in circolazione di 45.000.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2798872474, FIGI - BBG01M68W3V0, CFI - DTFTGB, Common Code - 279887247, Ticker - NEDWBK 3.622 04/05/45 EMTN.
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