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JUBILEE CLO 2022-XXVI, FRN 15apr2038, EUR (22-26X, ABS, CR) (FIGI RegS BBG01L80Y0Q7, XS2762951445, WKN A3LU9P)

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Collocamento
***
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*** (-)
ACI
Paese di Rischio
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Cedola corrente
-
Prezzo
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  • Emittente
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    JUBILEE CLO 2022-XXVI
  • Nome completo del mutuatario/emittente
    JUBILEE CLO 2022-XXVI
  • Settore
    Corporate
  • Settore industriale
    Altre Istituzioni Finanziarie
Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    26.000.000 EUR
  • Importo sul mercato
    26.000.000 EUR
  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
    26.000.000 EUR
  • Equivalente in USD
    29.976.570 USD
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    100.000 EUR
  • Importo principale sul mercato
    *** EUR
  • Multiplo intero
    *** EUR
  • Valore nominale
    1.000 EUR
Listing
  • Listing

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  • Cedola
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  • Limite inferiore
    %
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Termini del rimborso anticipato

***

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  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***
  • Depositario
    ***, ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

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Identificatori

  • ISIN RegS
    XS2762951445
  • Cbonds ID
    1652797
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    276295144
  • CFI RegS
    DBVXCR
  • FIGI RegS
    BBG01L80Y0Q7
  • WKN RegS
    A3LU9P
  • Ticker
    JUBIL 2022-26X CR
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

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  • Secured
  • Obbligazioni con cedola
  • CDO
  • Tasso variabile
  • Cartolarizzazione
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Perpetuo
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