Bond Screener
Evrotrans, 002R-02 (FIGI BBG01MQ577J7, 4-02-80110-H-001P, sЕвТрнс2P2, RU000A108D81)
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Obbligazioni, Tasso variabile, Green bonds
L’obbligazione Evrotrans RU000A108D81 è uno strumento di debito denominato in RUB, di categoria Undefined, con scadenza 27/03/2031. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: Step-up/Step-down coupon type with an initial rate of 1%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 12 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Russia. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 4% and 6%. La duration modificata è pari a 0,03 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a 143.475,37 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 142.628,47 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 6 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000 RUB, un importo di collocamento di 800.000.000 RUB e un importo in circolazione di 800.000.000 RUB, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - RU000A108D81, FIGI - BBG01MQ577J7, CFI - DBFUFB, Ticker - EVRTRA V15.5 03/27/31 2P02.
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