Schroders, 6.346% 18jul2034, GBP (FIGI RegS BBG01MBKRSL9, XS2795388383, WKN A3LXJV)

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250.000.000 GBP

Collocamento

***

Scadenza (all'opzione put/call)

*** (-)

ACI

Paese di Rischio

Gran Bretagna

Cedola corrente

***%

Prezzo

Rendimento / Duration

Volume del collocamento

250.000.000 GBP
Importo sul mercato

250.000.000 GBP
Equivalente in USD

335.625.000 USD
Minimo lotto commerciale

100.000 GBP
ISIN RegS

XS2795388383
Common Code RegS

279538838
CFI RegS

DBFXGR
FIGI RegS

BBG01MBKRSL9
Ticker

SDRLN V6.346 07/18/34

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Profilo

Schroders plc (Schroders) è la società madre di un gruppo internazionale di gestione patrimoniale e private banking. Schroders opera in tre segmenti di business: Gestione Patrimoniale, Private Banking e Gruppo. La Gestione Patrimoniale comprende tre divisioni: Investimenti, Distribuzione e Infrastruttura. La divisione Investimenti consiste nelle sue funzioni di gestione del portafoglio, ricerca e operazioni attraverso una gamma di prodotti che coprono azioni, reddito fisso, multi-asset e alternative. La Distribuzione opera nel Regno Unito, Europa continentale, Stati Uniti, America Latina, Asia Pacifico e Medio Oriente, ed è specializzata in vendite, assistenza clienti, marketing, sviluppo di prodotti e gestione dei prodotti, servendo sia i canali di vendita Istituzionali che Intermediari. Il Private Banking offre servizi di gestione degli investimenti e servizi bancari specializzati a individui con un alto patrimonio netto, family office e organizzazioni benefiche da uffici a Londra, Zurigo, Ginevra, Isole Cayman, Guernsey, Milano e Singapore.

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Emittente

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Schroders
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Schroders
Settore

Corporate
Settore industriale

Mercati finanziari
Azioni

Schroders, ordinary share

Importo dell'emissione

Volume del collocamento

250.000.000 GBP
Importo sul mercato

250.000.000 GBP
Volume nella richiesta per nominale non estinta

250.000.000 GBP
Equivalente in USD

335.625.000 USD

Valore nominale

Minimo lotto commerciale

100.000 GBP
Importo principale sul mercato

*** GBP
Multiplo intero

*** GBP
Valore nominale

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Listing

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Tipo a tasso variabile

Fix to Float

Tasso d'interesse di riferimento

5Y United Kingdom Gilt

Cedola

***

Metodo di calcolo del rateo d'interesse

***

Inizio dello stacco delle cedole

***
Frequenza della cedola

*** volte all' anno
Valuta dei pagamenti

***
Scadenza

***

Flusso cedolare

Tutti i calcoli si basano sul lotto commerciale minimo

Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

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Collocamento

Modalità di collocamento

Sottoscrizione aperta
Tipo di collocamento

Pubblico
Collocamento

***
Prezzo al collocamento (rendimento)

(***%)
Collocazionere geografica

***
Tipo di investitori

***
Motivo del collocamento

Bail-In
Basel III Tier 2 Capital (T2)
Collocamento

Bail-in, Basel III Tier 2 Capital

Operatori del collocamento

Bookrunners del collocamento

***, ***, ***
Depositario

***, ***
Consulente legale dell'emittente (Diritto internazionale)

***

Scambi e conversione

Condizioni di conversione

***

Covenants

Altre
***
Cambio di controllo
***
Clausola di azione collettiva (CAC)
***
Clausola di default incrociato
***
Covenants finanziarie
***
Definizione dei diritti di affiliati con responsabilità limitata e illimitata
***
Eventi di inadempienza
***
Limite di fusione aziendale
***
Limite di gravami
***
Limite di indebitamento
***
Limite di indebitamento per compagnie affiliate
***
Limite di investimenti
***
Limite di pagamenti dei dividenti e altri pagmanti relativi alle companie affiliate
***
Limite di pagamenti riservati
***
Limite di stratificazione (anti-stratificazione)
***
Limite di svolgere attività commerciale
***
Limite di transazioni con le compagnie affiliate
***
Limite di vendita di attività
***
Limite di vendita di attività/retrolocazione
***
Rating Trigger
***
Sospensione/fall-away di covenant
***

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Identificatori

ISIN RegS

XS2795388383
Cbonds ID

1653503
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

279538838
CFI RegS

DBFXGR
FIGI RegS

BBG01MBKRSL9
WKN RegS

A3LXJV
Ticker

SDRLN V6.346 07/18/34
Tipologia di titolo della BCR

***

Ratings

Classificazione dell'emissione

Subordinated Unsecured
Registered
Obbligazioni con cedola
Tasso variabile
Subordinato
Ammortizzato
Richiamabile
CDO
Obbligazioni convertibili
Dual currency bonds
Per investitori qualificati (Regione CIS)
Obbligazioni estere
Green bonds
Garantito
Capitale legato all'inflazione
Emissioni obbligazionarie sovranazionali
Coupon legato all'inflazione
Obbligazioni ipotecarie
Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
Perpetuo
Payment-in-kind
Titoli fuori mercato
Redemption Linked
Ristrutturazione
Obbligazioni retail
Obbligazioni Garantite
Cartolarizzazione
Prodotti strutturati
Obbligazioni commerciali
Sukuk
Trace-eligible

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***

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