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Northumbrian Water, 5.5% 2oct2037, GBP (FIGI RegS BBG01M42RJR1, XS2794482351, WKN A3LWSQ)

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Emissione | Emittente
Emittente
  • M
    ***  | ***
    ***
  • S&P
    ***  | ***
    ***
  • F
    ***  | ***
    ***
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
300.000.000 GBP
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Gran Bretagna
Cedola corrente
***%
Prezzo
Rendimento / Duration
Rapporti di garanti / mutuatari / offerenti
Guarantor Northumbrian Water
Segnalazione IFRS
  • Volume del collocamento
    300.000.000 GBP
  • Importo sul mercato
    300.000.000 GBP
  • Equivalente in USD
    402.750.000 USD
  • Minimo lotto commerciale
    100.000 GBP
  • ISIN RegS
    XS2794482351
  • Common Code RegS
    279448235
  • CFI RegS
    DTFUCB
  • FIGI RegS
    BBG01M42RJR1
  • Ticker
    NWGLN 5.5 10/02/37 EMTN

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    Northumbrian Water
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    Northumbrian Water
  • Settore
    Corporate
  • Settore industriale
    Fornitura di acqua, calore e gas
  • SPV / Emittente
    Northumbrian Water Finance
Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    300.000.000 GBP
  • Importo sul mercato
    300.000.000 GBP
  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
    300.000.000 GBP
  • Equivalente in USD
    402.750.000 USD
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    100.000 GBP
  • Importo principale sul mercato
    *** GBP
  • Multiplo intero
    *** GBP
  • Valore nominale
    1.000 GBP
Listing
  • Listing

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  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Business Day Convention
    Following Business Day
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

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Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Aste e riaperture

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    *** - ***
  • Importo dell'emissione al collocamento
    *** GBP
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    (***%)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
  • Motivo del collocamento
    General Corporate Purposes
  • Collocamento
    General Corporate Purposes
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***, ***
  • Depositario
    ***, ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

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Notizie

07/02/2023 Nuova emissione: L’ emittente Northumbrian Water ha emesso una euro-obbligazione (XS2585804946) con cedola al 4.5% per GBP 350 Mln. in scadenza nel 2031.
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Notizie societari

Rendicontazione IFRS/US GAAP

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I trim. ingl.
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I trim. ingl.
2024
I trim. ingl.
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2022
I trim. ingl.
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Identificatori

  • ISIN RegS
    XS2794482351
  • Cbonds ID
    1653891
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    279448235
  • CFI RegS
    DTFUCB
  • FIGI RegS
    BBG01M42RJR1
  • WKN RegS
    A3LWSQ
  • Ticker
    NWGLN 5.5 10/02/37 EMTN
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Ratings

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  • Senior Unsecured
  • Obbligazioni con cedola
  • Bearer
  • Garantito
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
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  • Tasso variabile
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  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Capitale legato all'inflazione
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