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Scottish Investment Trust (SIT), 5.75% 17apr2030, GBP (FIGI BBG00000GR92, XS0109354075, WKN 108334)

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In circolazione
Importo dell'emissione
106.015.000 GBP
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Gran Bretagna
Cedola corrente
***%
Prezzo
Rendimento / Duration
  • Volume del collocamento
    150.000.000 GBP
  • Importo sul mercato
    106.015.000 GBP
  • Equivalente in USD
    142.325.137,5 USD
  • Minimo lotto commerciale
    1.000 GBP
  • ISIN
    XS0109354075
  • Common Code
    010935407
  • CFI
    DBFNFB
  • FIGI
    BBG00000GR92
  • SEDOL
    0261807
  • Ticker
    JPGILN 5.75 04/17/30 BR
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    Scottish Investment Trust (SIT)
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    Scottish Investment Trust (SIT)
  • Settore
    Corporate
  • Settore industriale
    Altre Istituzioni Finanziarie
Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    150.000.000 GBP
  • Importo sul mercato
    106.015.000 GBP
  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
    106.015.000 GBP
  • Equivalente in USD
    142.325.138 USD
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    1.000 GBP
  • Importo principale sul mercato
    *** GBP
  • Multiplo intero
    *** GBP
  • Valore nominale
    1.000 GBP
Listing
  • Listing

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  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Tutti i calcoli si basano sul lotto commerciale minimo
Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    (***%)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

Ultime emissioni

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Identificatori

  • ISIN
    XS0109354075
  • Cbonds ID
    165441
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    010935407
  • CFI
    DBFNFB
  • FIGI
    BBG00000GR92
  • WKN
    108334
  • SEDOL
    0261807
  • Ticker
    JPGILN 5.75 04/17/30 BR
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***
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Classificazione dell'emissione

  • Senior Secured
  • Obbligazioni con cedola
  • Bearer
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Ristrutturazione

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