Scottish Investment Trust (SIT), 5.75% 17apr2030, GBP (FIGI BBG00000GR92, XS0109354075, WKN 108334)

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106.015.000 GBP

Collocamento

***

Scadenza (all'opzione put/call)

*** (-)

ACI

Paese di Rischio

Gran Bretagna

Cedola corrente

***%

Prezzo

Rendimento / Duration

Volume del collocamento

150.000.000 GBP
Importo sul mercato

106.015.000 GBP
Equivalente in USD

142.325.137,5 USD
Minimo lotto commerciale

1.000 GBP
ISIN

XS0109354075
Common Code

010935407
CFI

DBFNFB
FIGI

BBG00000GR92
SEDOL

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Emittente

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Scottish Investment Trust (SIT)
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Scottish Investment Trust (SIT)
Settore

Corporate
Settore industriale

Altre Istituzioni Finanziarie

Importo dell'emissione

Volume del collocamento

150.000.000 GBP
Importo sul mercato

106.015.000 GBP
Volume nella richiesta per nominale non estinta

106.015.000 GBP
Equivalente in USD

142.325.138 USD

Valore nominale

Minimo lotto commerciale

1.000 GBP
Importo principale sul mercato

*** GBP
Multiplo intero

*** GBP
Valore nominale

1.000 GBP

Listing

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Cedola

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Inizio dello stacco delle cedole

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Frequenza della cedola

*** volte all' anno
Valuta dei pagamenti

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Scadenza

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Flusso cedolare

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Collocamento

Modalità di collocamento

Sottoscrizione aperta
Tipo di collocamento

Pubblico
Collocamento

***
Prezzo al collocamento (rendimento)

(***%)
Collocazionere geografica

***
Tipo di investitori

***

Scambi e conversione

Condizioni di conversione

***

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Obbligazioni simili

Identificatori

ISIN

XS0109354075
Cbonds ID

165441
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code

010935407
CFI

DBFNFB
FIGI

BBG00000GR92
WKN

108334
SEDOL

0261807
Ticker

JPGILN 5.75 04/17/30 BR
Tipologia di titolo della BCR

***

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Classificazione dell'emissione

Senior Secured
Obbligazioni con cedola
Bearer
Ammortizzato
Richiamabile
CDO
Obbligazioni convertibili
Dual currency bonds
Tasso variabile
Per investitori qualificati (Regione CIS)
Obbligazioni estere
Green bonds
Garantito
Capitale legato all'inflazione
Emissioni obbligazionarie sovranazionali
Coupon legato all'inflazione
Obbligazioni ipotecarie
Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
Perpetuo
Payment-in-kind
Titoli fuori mercato
Redemption Linked
Ristrutturazione
Obbligazioni retail
Obbligazioni Garantite
Cartolarizzazione
Prodotti strutturati
Obbligazioni commerciali
Subordinato
Sukuk
Trace-eligible

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Ristrutturazione

***