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Aries Capital, FRN 18sep2026, EUR (FIGI RegS BBG007DJK782, XS1120566291)
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Eurobbligazioni, Tasso variabile, Senior Secured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
15.000.000 EUR
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Francia
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Aries Capital XS1120566291 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Senior Secured, con scadenza 18/09/2026. L’obbligazione prevede una cedola del Floating rate with a reference rate of 10Y EUR Swap Rate e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. Lo stato reale dell’obbligazione è estinta ed il Paese di rischio è Francia. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 500.000 EUR, un importo di collocamento di 15.000.000 EUR e un importo in circolazione di 15.000.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS1120566291, FIGI - BBG007DJK782, CFI - DTVUFB, Common Code - 112056629, Ticker - ARIESI F 09/18/26 EMTN.
