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Haitong Bank SA, 4% 29may2027, USD (FIGI BBG017QD2824, PTESSBOM0019)
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Obbligazioni, Garantito, Senior Unsecured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
150.000.000 USD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Portogallo
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
Rapporti di garanti / mutuatari / offerenti
L’obbligazione Haitong Bank SA PTESSBOM0019 è uno strumento di debito denominato in USD, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 29/05/2027. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 4%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L’obbligazione è stata valutata da 1 agenzia di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Portogallo. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 84% and 114%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,1% and 0,1%. La duration modificata è pari a 0,62 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a 154,59 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 157,64 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 3 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 200.000 USD, un importo di collocamento di 150.000.000 USD e un importo in circolazione di 150.000.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - PTESSBOM0019, FIGI - BBG017QD2824, CFI - DBFGFR, Ticker - HAITIB 4 05/29/27.
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