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Caixa Geral de Depositos, 1.3% 28oct2026, JPY (FIGI RegS BBG01B5FPZP3, PTCGDOOM0025)
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Obbligazioni, Tasso variabile, Senior Preferred
Status
Rimborso anticipato
Importo dell'emissione
5.000.000.000 JPY
Collocamento
Rimborso anticipato
ACI
JPY
Dati assenti
Paese di Rischio
Portogallo
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Caixa Geral de Depositos PTCGDOOM0025 è uno strumento di debito denominato in JPY, di categoria Senior Preferred, con scadenza 28/10/2026. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: Fix to Float coupon with a reference rate of 1Y JPY Swap Rate; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L’obbligazione è stata valutata da 1 agenzia di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "rimborso anticipato" ed il Paese di rischio è Portogallo. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 100.000.000 JPY e un importo di collocamento di 5.000.000.000 JPY, che insieme indicano quale parte del debito era inizialmente in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - PTCGDOOM0025, FIGI - BBG01B5FPZP3, CFI - DTVNGR, Common Code - 255055216, Ticker - CXGD V1.3 10/28/26 EMTN.
