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Fortress REIT, FRN 22apr2027, ZAR (75) (FIGI BBG01MJ4BB86, FIFB27, ZAG000204520)

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Status
In circolazione
Importo dell'emissione
409.000.000 ZAR
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Sudafrica
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
Rapporti di garanti / mutuatari / offerenti
Guarantor Capital Propfund
Guarantor Fortress Income 3
  • Volume del collocamento
    409.000.000 ZAR
  • Importo sul mercato
    409.000.000 ZAR
  • Equivalente in USD
    25.243.173,85 USD
  • Denominazione
    1.000.000 ZAR
  • ISIN
    ZAG000204520
  • CFI
    DBVNFR
  • FIGI
    BBG01MJ4BB86
  • Ticker
    FFASJ F 04/22/27 27

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Utilizzo del grafico: modifica del prezzo, periodo, confronto delle emissioni
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Profilo
Fortress REIT Limited (precedentemente Fortress Income Fund Limited) è un fondo di investimento immobiliare che investe principalmente in proprietà al dettaglio, commerciali e industriali in Sudafrica.
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Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    409.000.000 ZAR
  • Importo sul mercato
    409.000.000 ZAR
  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
    409.000.000 ZAR
  • Equivalente in USD
    25.243.174 USD
Valore nominale
  • Valore nominale
    1.000.000 ZAR
  • Importo principale sul mercato
    *** ZAR
  • Multiplo intero
    *** ZAR
Listing
  • Listing

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Parametri del flusso cedolare

  • Tipo a tasso variabile
    Floating rate
  • Tasso d'interesse di riferimento
    3M JIBAR
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Business Day Convention
    Following Business Day
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione chiusa
  • Tipo di collocamento
    Privato
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
  • Motivo del collocamento
    General Corporate Purposes
  • Collocamento
    The funds to be raised through the issue of the Notes are to be used by the Issuer for its general corporate purposes.
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

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Obbligazioni simili

Identificatori

  • Numero di registrazione dello Stato
    FIFB27
  • ISIN
    ZAG000204520
  • Cbonds ID
    1655767
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBVNFR
  • FIGI
    BBG01MJ4BB86
  • Ticker
    FFASJ F 04/22/27 27
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • Tasso variabile
  • Garantito
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
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  • Obbligazioni commerciali
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