Bond Screener
Rossium, 01 (FIGI BBG00B3PR4K6, 4-01-36479-R, РОССИУМ 01, RU000A0JVT43)
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Obbligazioni, Tasso variabile
Status
Estinta
Importo dell'emissione
10.000.000.000 RUB
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
RUB
Dati assenti
Paese di Rischio
Russia
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Rossium RU000A0JVT43 è uno strumento di debito denominato in RUB, di categoria Undefined, con scadenza 15/09/2025. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: Float to Fix coupon with a reference rate of Bank of Russia Key Rate; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Russia. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 100% and 135%. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 15 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000 RUB, un importo di collocamento di 10.000.000.000 RUB e un importo in circolazione di 10.000.000.000 RUB, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione include opzioni put incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che il portatore può rivenderla all’emittente a determinate date. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - RU000A0JVT43, FIGI - BBG00B3PR4K6, CFI - DBVXFB, Ticker - CONCRO V13.5 09/15/25 1.
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