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Council of Europe Development Bank, 3.3% 1apr2033, AUD (FIGI BBG016DBPQV7, AU3CB0288132)
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Obbligazioni, Obbligazioni estere, Senior Unsecured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
55.000.000 AUD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
AUD
Dati assenti
Paese di Rischio
Francia
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Council of Europe Development Bank AU3CB0288132 è uno strumento di debito denominato in AUD, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 01/04/2033. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 3,3%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L'obbligazione è stata valutata da 2 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "in circolazione" ed il Paese di rischio è Francia. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000 AUD, un importo di collocamento di 55.000.000 AUD e un importo in circolazione di 55.000.000 AUD, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - AU3CB0288132, FIGI - BBG016DBPQV7, CFI - DBFXFR, Ticker - COE 3.3 04/01/33 MTN.
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