Bond Screener
X5 Finance, 003P-05 (FIGI BBG01N7PDWY3, 4B02-05-36241-R-003P, ИКС5Фин3P5, RU000A108LU2)
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L’obbligazione X5 Finance RU000A108LU2 è uno strumento di debito denominato in RUB, di categoria Undefined, con scadenza 26/05/2034. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: Floating rate with a reference rate of Bank of Russia Key Rate; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 4 volte all'anno. L'obbligazione è stata valutata da 3 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Russia. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 6 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000 RUB, un importo di collocamento di 10.000.000.000 RUB e un importo in circolazione di 10.000.000.000 RUB, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione include opzioni call e put incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione e che il portatore può rivenderla a determinate date. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - RU000A108LU2, FIGI - BBG01N7PDWY3, CFI - DBVGFB, Ticker - XFINRU F 05/26/34 3P05.
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