Penta CLO 12 DAC, FRN 9may2037, EUR (ABS, AR) (FIGI RegS BBG01MFMTZS6, XS2799636449, WKN A3LXX9)

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Rimborso anticipato

Importo dell'emissione

198.000.000 EUR

Collocamento

***

Rimborso anticipato

*** (-)

ACI

Paese di Rischio

Irlanda

Cedola corrente

Prezzo

Rendimento / Duration

Volume del collocamento

198.000.000 EUR
Importo sul mercato

198.000.000 EUR
Minimo lotto commerciale

100.000 EUR
ISIN RegS

XS2799636449
Common Code RegS

279963644
CFI RegS

DAVNBR
FIGI RegS

BBG01MFMTZS6
Ticker

PENTA 2022-12X AR

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Emittente

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Penta CLO 12 DAC
Nome completo del mutuatario/emittente

Penta CLO 12 DAC
Settore

Corporate
Settore industriale

Altre Istituzioni Finanziarie

Importo dell'emissione

Volume del collocamento

198.000.000 EUR
Importo sul mercato

198.000.000 EUR

Valore nominale

Minimo lotto commerciale

100.000 EUR
Importo principale sul mercato

*** EUR
Multiplo intero

*** EUR
Valore nominale

1 EUR

Listing

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***

Inizio dello stacco delle cedole

***
Frequenza della cedola

*** volte all' anno
Valuta dei pagamenti

***
Scadenza

***
Data di rimborso anticipato

***

Termini del rimborso anticipato

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Collocamento

Modalità di collocamento

Sottoscrizione aperta
Tipo di collocamento

Pubblico
Collocamento

***
Collocazionere geografica

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Tipo di investitori

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Operatori del collocamento

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***
Depositario

***, ***

Scambi e conversione

Condizioni di conversione

***

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Obbligazioni simili

Identificatori

ISIN RegS

XS2799636449
Cbonds ID

1660251
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

279963644
CFI RegS

DAVNBR
FIGI RegS

BBG01MFMTZS6
WKN RegS

A3LXX9
Ticker

PENTA 2022-12X AR
Tipologia di titolo della BCR

***

Classificazione dell'emissione

Secured
Obbligazioni con cedola
CDO
Tasso variabile
Cartolarizzazione
Ammortizzato
Richiamabile
Obbligazioni convertibili
Dual currency bonds
Per investitori qualificati (Regione CIS)
Obbligazioni estere
Green bonds
Garantito
Capitale legato all'inflazione
Emissioni obbligazionarie sovranazionali
Coupon legato all'inflazione
Obbligazioni ipotecarie
Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
Perpetuo
Payment-in-kind
Titoli fuori mercato
Redemption Linked
Ristrutturazione
Obbligazioni retail
Obbligazioni Garantite
Prodotti strutturati
Obbligazioni commerciali
Subordinato
Sukuk
Trace-eligible

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Ristrutturazione

***