Bond Screener
ID Collect, 07 (FIGI BBG01N6BVHJ5, 4B02-05-00597-R, АйДиКоле07, RU000A108L65)
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Obbligazioni
L’obbligazione ID Collect RU000A108L65 è uno strumento di debito denominato in RUB, di categoria Undefined, con scadenza 20/05/2027. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 1%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 12 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "in circolazione" ed il Paese di rischio è Russia. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%. La duration modificata è pari a 0,26 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a 869,06 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 827,06 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 7 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000 RUB, un importo di collocamento di 499.510.000 RUB e un importo in circolazione di 499.510.000 RUB, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - RU000A108L65, FIGI - BBG01N6BVHJ5, CFI - DBFUFB, Ticker - IDCLCT 19 05/20/27 7BOB.
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