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Romania, GB 5% 22apr2029, EUR (FIGI BBG01SMZQG83, R2904AE, RO46T3V3B2W6)
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Obbligazioni, Senior Unsecured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
128.839.300 EUR
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Romania
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Romania RO46T3V3B2W6 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 22/04/2029. L’obbligazione prevede una cedola del 5% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Romania. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 83% and 113%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,05% and 0,1%. La duration modificata è pari a 2,28 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a 263,66 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 271,24 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 2 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 100 EUR, un importo di collocamento di 128.839.300 EUR e un importo in circolazione di 128.839.300 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo, qualora tale documento esista per l'emissione in questione. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - RO46T3V3B2W6, FIGI - BBG01SMZQG83, CFI - DBFUFR, Ticker - ROMRE 5 04/22/29 294A.
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