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South East Water, 5.5834% 29mar2029, GBP (FIGI BBG00005RTH6, XS0197111619, WKN A0DA1R)

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Eurobbligazioni, Garantito, Senior Unsecured

Status
In circolazione
Importo dell'emissione
166.000.000 GBP
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Gran Bretagna
Cedola corrente
***%
Prezzo
Rendimento / Duration
Rapporti di garanti / mutuatari / offerenti
Guarantor South East Water
Guarantor South East Water (Holdings)
L’obbligazione South East Water XS0197111619 è uno strumento di debito denominato in GBP, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 29/03/2029. L’obbligazione prevede una cedola del 5,58% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L'obbligazione è stata valutata da 3 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "in circolazione" ed il Paese di rischio è Gran Bretagna. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 2 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 1.000 GBP, un importo di collocamento di 166.000.000 GBP e un importo in circolazione di 166.000.000 GBP, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS0197111619, FIGI - BBG00005RTH6, CFI - DAFNFB, Common Code - 019711161, Ticker - SEWLTD 5.5834 03/29/29 A2.
  • Volume del collocamento
    166.000.000 GBP
  • Importo sul mercato
    166.000.000 GBP
  • Equivalente in USD
    222.855.000 USD
  • Minimo lotto commerciale
    1.000 GBP
  • ISIN
    XS0197111619
  • Common Code
    019711161
  • CFI
    DAFNFB
  • FIGI
    BBG00005RTH6
  • Ticker
    SEWLTD 5.5834 03/29/29 A2
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Informazioni sull'emissione

Profilo
South East Water fornisce acqua potabile di alta qualità a 2.1 milioni di clienti a Kent, Sussex, Surrey, Hampshire e Berkshire.
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Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    166.000.000 GBP
  • Importo sul mercato
    166.000.000 GBP
  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
    166.000.000 GBP
  • Equivalente in USD
    222.855.000 USD
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    1.000 GBP
  • Importo principale sul mercato
    *** GBP
  • Multiplo intero
    *** GBP
  • Valore nominale
    1.000 GBP
Listing
  • Listing

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Parametri del flusso cedolare

  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Tutti i calcoli si basano sul lotto commerciale minimo
Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    (***%)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

Ultime emissioni

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Identificatori

  • ISIN
    XS0197111619
  • Cbonds ID
    166055
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    019711161
  • CFI
    DAFNFB
  • FIGI
    BBG00005RTH6
  • WKN
    A0DA1R
  • Ticker
    SEWLTD 5.5834 03/29/29 A2
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Senior Unsecured
  • Obbligazioni con cedola
  • Bearer
  • Garantito
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Ristrutturazione

***

Detentori di titolo

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