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AIA Group, 3.734% 30sep2025, USD (FIGI BBG00B3LF7N8, XS1299126349, WKN A1Z7J5)

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Eurobbligazioni, Senior Unsecured

Emissione | Emittente
Emittente
  • M
    ***   | ***
    ***
  • S&P
    ***   | ***
    ***
  • F
    ***   | ***
    ***
Status
Estinta
Importo dell'emissione
97.000.000 USD
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Hong Kong
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione AIA Group XS1299126349 è uno strumento di debito denominato in USD, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 30/09/2025. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 3,73%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L’obbligazione è stata valutata da 1 agenzia di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Hong Kong. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%. Il G-spread è pari a -24,2 punti base, mentre lo Z-spread è pari a -48,52 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 2 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 200.000 USD, un importo di collocamento di 97.000.000 USD e un importo in circolazione di 97.000.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS1299126349, FIGI - BBG00B3LF7N8, CFI - DTFUFB, Common Code - 129912634, Ticker - AIA 3.734 09/30/25 GMTN.
  • Volume del collocamento
    97.000.000 USD
  • Importo sul mercato
    97.000.000 USD
  • Minimo lotto commerciale
    200.000 USD
  • ISIN
    XS1299126349
  • Common Code
    129912634
  • CFI
    DTFUFB
  • FIGI
    BBG00B3LF7N8
  • Ticker
    AIA 3.734 09/30/25 GMTN
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È possibile modificare la visualizzazione dei dati sul grafico | tabella
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Utilizzo del grafico: modifica del prezzo, periodo, confronto delle emissioni
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Informazioni sull'emissione

Profilo
AIA Group Limited offre servizi assicurativi e finanziari. La compagnia stipula assicurazioni sulla vita per individui, imprese, assicurazioni contro infortuni e sanitarie, oltre a servizi di pianificazione della pensione e gestione del patrimonio.
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Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    97.000.000 USD
  • Importo sul mercato
    97.000.000 USD
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    200.000 USD
  • Importo principale sul mercato
    *** USD
  • Multiplo intero
    *** USD
  • Valore nominale
    1.000 USD

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Parametri del flusso cedolare

  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Tutti i calcoli si basano sul lotto commerciale minimo
Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    (***%)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

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Notizie

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Rendicontazione IFRS/US GAAP

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2025
II trim. ingl.
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IV trim. ingl.
2021
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2020
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2017
II trim. ingl.
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Identificatori

  • ISIN
    XS1299126349
  • Cbonds ID
    166219
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    129912634
  • CFI
    DTFUFB
  • FIGI
    BBG00B3LF7N8
  • WKN
    A1Z7J5
  • Ticker
    AIA 3.734 09/30/25 GMTN
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Senior Unsecured
  • Obbligazioni con cedola
  • Bearer
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Ristrutturazione

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