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Nationwide Building Society, 3.309% 2may2034, EUR (2024-2) (FIGI BBG01MMNB6Y2, XS2812617111, WKN A3LX5L)
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Eurobbligazioni, Obbligazioni ipotecarie, Obbligazioni Garantite, Secured
L’obbligazione Nationwide Building Society XS2812617111 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Secured, con scadenza 02/05/2034. L’obbligazione prevede una cedola del 3,31% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L'obbligazione è stata valutata da 3 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Gran Bretagna. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 82% and 111%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,03% and 0,04%. La duration modificata è pari a 6,46 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a 50,05 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 64,73 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 11 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 100.000 EUR, un importo di collocamento di 500.000.000 EUR e un importo in circolazione di 500.000.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo, qualora tale documento esista per l'emissione in questione. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2812617111, FIGI - BBG01MMNB6Y2, CFI - DAFNGB, Common Code - 281261711, Ticker - NWIDE 3.309 05/02/34.
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