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Commerzbank, 3.175% 29apr2039, EUR (FIGI BBG01MLJ3RJ2, DE000CZ45YL0, WKN CZ45YL)
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Obbligazioni, Obbligazioni ipotecarie, Obbligazioni Garantite, Secured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
50.000.000 EUR
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Germania
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Commerzbank DE000CZ45YL0 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Secured, con scadenza 29/04/2039. L’obbligazione prevede una cedola del 3,18% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Germania. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 79% and 106%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,03% and 0,05%. La duration modificata è pari a 9,92 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a 38,36 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 54,03 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 2 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 100.000 EUR, un importo di collocamento di 50.000.000 EUR e un importo in circolazione di 50.000.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - DE000CZ45YL0, FIGI - BBG01MLJ3RJ2, CFI - DTFSFB, Ticker - CMZB 3.175 04/29/39 EMTN.
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