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Air Baltic, 16.5% 14aug2029, EUR (FIGI RegS BBG01MRBFT33, XS2800678224, WKN A3LYHS)
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Eurobbligazioni, Tasso variabile, Secured
L’obbligazione Air Baltic XS2800678224 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Secured, con scadenza 14/08/2029. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: Step-up/Step-down coupon type with an initial rate of 14.5%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 4 volte all'anno. L'obbligazione è stata valutata da 2 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Lettonia. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 10% and 14%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 2% and 3%. La duration modificata è pari a 0,27 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a 27.559,78 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 27.553,8 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 13 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 100.000 EUR, un importo di collocamento di 380.000.000 EUR e un importo in circolazione di 380.000.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2800678224, FIGI - BBG01MRBFT33, CFI - DBFNCR, Common Code - 280067822, Ticker - AIRBAL 16.5 08/14/29 REGS.
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