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State Street Bank & Trust, FRN 8dec2015, USD (FIGI BBG00005RY94)

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Obbligazioni, Tasso variabile

Emissione | Emittente
Emittente
  • M
    ***  | ***
    ***
  • S&P
    ***  | ***
    ***
  • F
    ***  | ***
    ***
Status
Estinta
Importo dell'emissione
200.000.000 USD
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Stati Uniti
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
  • Volume del collocamento
    200.000.000 USD
  • Denominazione
    1.000 USD
  • Common Code
    023826879
  • CFI
    DBVUFR
  • FIGI
    BBG00005RY94
  • Ticker
    STT F 12/08/15 BKNT

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State Street Bank & Trust Company funge da custode per una società di investimento. Fornisce anche la tenuta di base dei registri di portafoglio richiesta dalla società di investimento per scopi regolamentari e di rendicontazione finanziaria. ...
State Street Bank & Trust Company funge da custode per una società di investimento. Fornisce anche la tenuta di base dei registri di portafoglio richiesta dalla società di investimento per scopi regolamentari e di rendicontazione finanziaria. State Street Bank & Trust Company (Boston, MA) opera come una sussidiaria di State Street Corporation.
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  • Settore
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Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    200.000.000 USD
Valore nominale
  • Importo minimo di regolamento
    1.000 USD
  • Valore nominale
    1.000 USD
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    *** USD
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    *** USD

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  • Tasso d'interesse di riferimento
    3M LIBOR USD
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Collocamento
    ***
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

Ultime emissioni

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Notizie

27/07/2026 Nuova emissione: State Street Bank & Trust ha emesso una euro-obbligazione (US85744NAF87) con cedola al 5.217% per USD 500 Mln. in scadenza nel 2034.
27/11/2024 Nuove emissioni: State Street Bank & Trust ha emesso delle obbligazioni (US857449AC65, US857449AE22) per USD 1150, USD 800 Mln. in scadenza nel 2026, 2029.
Notizie societari

Persone collegate della società Sopra 08/04/2022

Avere azioni della società

In cui la società ha interessi

Identificatori

  • ISIN
    ***
  • Cbonds ID
    166597
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    023826879
  • CFI
    DBVUFR
  • FIGI
    BBG00005RY94
  • Ticker
    STT F 12/08/15 BKNT
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Rank: Undefined
  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • Tasso variabile
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
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