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Royal Bank of Canada, 5.55% 30aug2025, CAD (FIGI BBG01J34YCG4, CA780086D846)
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Obbligazioni, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
6.855.000 CAD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
CAD
Dati assenti
Paese di Rischio
Canada
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Royal Bank of Canada CA780086D846 è uno strumento di debito denominato in CAD, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 30/08/2025. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 5,55%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è estinta ed il Paese di rischio è Canada. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000 CAD, un importo di collocamento di 6.855.000 CAD e un importo in circolazione di 6.855.000 CAD, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - CA780086D846, FIGI - BBG01J34YCG4, CFI - DBFNGR, Ticker - RY 5.55 08/30/25 MTN.
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