Jubilee CDO 2024-28, FRN 21jul2037, EUR (SUB, ABS, A) (FIGI BBG01M7TMWX8, XS2798879644, WKN A3LYML)

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29.741.000 EUR

Collocamento

***

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*** (-)

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Paese di Rischio

Paesi Bassi

Cedola corrente

Prezzo

Rendimento / Duration

Volume del collocamento

29.741.000 EUR
Importo sul mercato

29.741.000 EUR
Equivalente in USD

34.289.588,54 USD
Minimo lotto commerciale

100.000 EUR
ISIN

XS2798879644
Common Code

279887964
CFI

DAVXAR
FIGI

BBG01M7TMWX8
Ticker

JUBIL 2024-28X SUB

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Emittente

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Jubilee CDO 2024-28
Nome completo del mutuatario/emittente

Jubilee CDO 2024-28
Settore

Corporate
Settore industriale

Altre Istituzioni Finanziarie

Importo dell'emissione

Volume del collocamento

29.741.000 EUR
Importo sul mercato

29.741.000 EUR
Volume nella richiesta per nominale non estinta

29.741.000 EUR
Equivalente in USD

34.289.589 USD

Valore nominale

Minimo lotto commerciale

100.000 EUR
Importo principale sul mercato

*** EUR
Multiplo intero

*** EUR
Valore nominale

1.000 EUR

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***

Inizio dello stacco delle cedole

***

Frequenza della cedola

*** volte all' anno
Valuta dei pagamenti

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Scadenza

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Termini del rimborso anticipato

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Collocamento

Modalità di collocamento

Sottoscrizione aperta
Tipo di collocamento

Pubblico
Collocamento

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***
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Depositario

***, ***

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Obbligazioni simili

Identificatori

ISIN

XS2798879644
Cbonds ID

1667651
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code

279887964
CFI

DAVXAR
FIGI

BBG01M7TMWX8
WKN

A3LYML
Ticker

JUBIL 2024-28X SUB
Tipologia di titolo della BCR

***

Classificazione dell'emissione

Subordinated Secured
Obbligazioni con cedola
CDO
Tasso variabile
Cartolarizzazione
Subordinato
Ammortizzato
Richiamabile
Obbligazioni convertibili
Dual currency bonds
Per investitori qualificati (Regione CIS)
Obbligazioni estere
Green bonds
Garantito
Capitale legato all'inflazione
Emissioni obbligazionarie sovranazionali
Coupon legato all'inflazione
Obbligazioni ipotecarie
Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
Perpetuo
Payment-in-kind
Titoli fuori mercato
Redemption Linked
Ristrutturazione
Obbligazioni retail
Obbligazioni Garantite
Prodotti strutturati
Obbligazioni commerciali
Sukuk
Trace-eligible

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Ristrutturazione

***