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Agricultural Bank of China (Dubai Branch), 4.7% 8may2025, HKD (FIGI BBG01MRQLV29, HK0001015640)

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Obbligazioni, Obbligazioni estere, Interest at Maturity, Senior Unsecured

Emissione | Emittente
Emittente
  • M
    ***   | ***
    ***
  • S&P
    ***   | ***
    ***
  • F
    ***   | ***
    ***
Status
Estinta
Importo dell'emissione
350.000.000 HKD
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Cina
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Agricultural Bank of China (Dubai Branch) HK0001015640 è uno strumento di debito denominato in HKD, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 08/05/2025. L’obbligazione prevede una cedola del 4,7%. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Cina. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000.000 HKD, un importo di collocamento di 350.000.000 HKD e un importo in circolazione di 350.000.000 HKD, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - HK0001015640, FIGI - BBG01MRQLV29, CFI - DYFXXB, Common Code - 282085437, Ticker - AGRBK 4.7 05/08/25 FXCD.
  • Volume del collocamento
    350.000.000 HKD
  • Importo sul mercato
    350.000.000 HKD
  • Denominazione
    1.000.000 HKD
  • ISIN
    HK0001015640
  • Common Code
    282085437
  • CFI
    DYFXXB
  • FIGI
    BBG01MRQLV29
  • Ticker
    AGRBK 4.7 05/08/25 FXCD
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Scelta della piattaforma di negoziazione
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È possibile modificare la visualizzazione dei dati sul grafico | tabella
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Utilizzo del grafico: modifica del prezzo, periodo, confronto delle emissioni
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Informazioni sull'emissione

Profilo
Agricultural Bank of China Limited, Filiale di Dubai, fornisce servizi bancari a clienti aziendali. Offre prodotti e servizi di depositi a vista, a termine e a chiamata; e prestiti e altre agevolazioni, come prestiti di capitale, finanziamento di progetti e sindacazione.
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  • Emittente
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    Agricultural Bank of China (Dubai Branch)
  • Nome completo del mutuatario/emittente
    Agricultural Bank of China (Dubai Branch)
  • Settore
    Corporate
  • Settore industriale
    Settore bancario
Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    350.000.000 HKD
  • Importo sul mercato
    350.000.000 HKD
Valore nominale
  • Valore nominale
    1.000.000 HKD
  • Importo principale sul mercato
    *** HKD
  • Multiplo intero
    *** HKD

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Parametri del flusso cedolare

  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

Ultime emissioni

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Identificatori

  • ISIN
    HK0001015640
  • Cbonds ID
    1668991
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    282085437
  • CFI
    DYFXXB
  • FIGI
    BBG01MRQLV29
  • Ticker
    AGRBK 4.7 05/08/25 FXCD
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Senior Unsecured
  • Interesse alla scadenza
  • Bearer
  • Obbligazioni estere
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Titoli fuori mercato
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Ristrutturazione

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