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Intesa Sanpaolo, 4.03% 27sep2026, EUR (1010) (FIGI RegS BBG019RQK2S5, XS2538382214)
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Eurobbligazioni, Senior Preferred
Status
Estinta
Importo dell'emissione
200.000.000 EUR
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Italia
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Intesa Sanpaolo XS2538382214 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Senior Preferred, con scadenza 27/09/2026. L’obbligazione prevede una cedola del 4,03% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L'obbligazione è stata valutata da 3 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Italia. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%. La duration modificata è pari a 0,01 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a 157,22 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 147,56 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile seguire la quotazione dell’obbligazione su 1 borsa con i partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e consultare l’evoluzione del suo prezzo e del suo rendimento nel tempo mediante un grafico della quotazione storica. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 100.000 EUR, un importo di collocamento di 200.000.000 EUR e un importo in circolazione di 200.000.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2538382214, FIGI - BBG019RQK2S5, CFI - DTFUFB, Common Code - 253838221, Ticker - ISPIM 4.03 09/27/26 EMTN.
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