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ION Trading Technologies, 9.5% 30may2029, USD (FIGI RegS BBG01MW7GFD4, WKN A3L78D)
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Eurobbligazioni, Garantito, Trace-eligible, Secured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
2.005.000 USD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Irlanda
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
Rapporti di garanti / mutuatari / offerenti
L’obbligazione ION Trading Technologies è denominata in USD ed è uno strumento di debito di categoria Secured, con scadenza 30/05/2029. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 9,5%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L'obbligazione è stata valutata da 2 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "in circolazione" ed il Paese di rischio è Irlanda. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 79% and 107%. La duration modificata è pari a 2,05 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a 822,9 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 840,58 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 3 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 200.000 USD, un importo di collocamento di 775.000.000 USD e un importo in circolazione di 2.005.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN FIGI - BBG01MW7GFD4, CFI - DBFSGR, Ticker - IONTRA 9.5 05/30/29 REGS.
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