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Castellum ABF, FRN 24oct2022, GBP (ABS) (FIGI BBG0083X7LH4, DE000A1ZVDH8, WKN A1ZVDH)

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Obbligazioni, Tasso variabile, Cartolarizzazione, Obbligazioni estere, Secured

Status
Rimborso anticipato
Importo dell'emissione
78.200.000 GBP
Collocamento
***
Rimborso anticipato
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Lussemburgo
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
  • Volume del collocamento
    78.200.000 GBP
  • Importo sul mercato
    78.200.000 GBP
  • Denominazione
    200.000 GBP
  • ISIN
    DE000A1ZVDH8
  • CFI
    DAVSAB
  • FIGI
    BBG0083X7LH4
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  • Settore
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  • Settore industriale
    Altre Istituzioni Finanziarie
Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    78.200.000 GBP
  • Importo sul mercato
    78.200.000 GBP
Valore nominale
  • Valore nominale
    200.000 GBP
  • Importo principale sul mercato
    *** GBP
  • Multiplo intero
    *** GBP

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    3M LIBOR GBP
  • Cedola
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  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***
  • Data di rimborso anticipato
    ***

Termini del rimborso anticipato

***

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Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

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Identificatori

  • ISIN
    DE000A1ZVDH8
  • Cbonds ID
    167213
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DAVSAB
  • FIGI
    BBG0083X7LH4
  • WKN
    A1ZVDH
  • Ticker
    CASTUM F 10/24/22 EMTn
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Classificazione dell'emissione

  • Secured
  • Obbligazioni con cedola
  • Bearer
  • Tasso variabile
  • Obbligazioni estere
  • Cartolarizzazione
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
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