Bond Screener
GTLK, 002P-05 (FIGI BBG01N8GRRV1, 4B02-05-32432-H-002P, ГТЛК 2P-05, RU000A108NS2)
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Obbligazioni
Status
Estinta
Importo dell'emissione
200.000.000 CNY
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
CNY
Dati assenti
Paese di Rischio
Russia
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione GTLK RU000A108NS2 è uno strumento di debito denominato in CNY, di categoria Undefined, con scadenza 09/06/2026. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 1%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 4 volte all'anno. L’obbligazione è stata valutata da 1 agenzia di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è estinta ed il Paese di rischio è Russia. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 79% and 107%. Lo Z-spread è pari a 1.000.000.000.000.000 punti base e indica lo spread dell’obbligazione rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 19 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000 CNY, un importo di collocamento di 200.000.000 CNY e un importo in circolazione di 200.000.000 CNY, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - RU000A108NS2, FIGI - BBG01N8GRRV1, CFI - DBFUFB, Ticker - GTLKOA 8.25 06/09/26 2P05.
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