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Bank Nederlandse Gemeenten, 2.875% 11jun2031, EUR (1727) (FIGI RegS BBG01N5C8YM9, XS2838886062, WKN A3LZY2)

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Eurobbligazioni, Sustainability Bonds, Senior Unsecured

Emissione | Emittente
Emittente
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    ***   | ***
    ***
  • S&P
    ***   | ***
    ***
  • F
    ***   | ***
    ***
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
1.615.000.000 EUR
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Paesi Bassi
Cedola corrente
***%
Prezzo
Rendimento / Duration
  • Volume del collocamento
    1.615.000.000 EUR
  • Importo sul mercato
    1.615.000.000 EUR
  • Equivalente in USD
    1.870.476.850 USD
  • Minimo lotto commerciale
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2838886062
  • Common Code RegS
    283888606
  • CFI RegS
    DTFUFB
  • FIGI RegS
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  • Ticker
    BNG 2.875 06/11/31 EMTN
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  • Emittente
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    Bank Nederlandse Gemeenten
  • Settore
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Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    1.615.000.000 EUR
  • Importo sul mercato
    1.615.000.000 EUR
  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
    1.615.000.000 EUR
  • Equivalente in USD
    1.870.476.850 USD
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    100.000 EUR
  • Importo principale sul mercato
    *** EUR
  • Multiplo intero
    *** EUR
  • Valore nominale
    1.000 EUR
Listing
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  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Tutti i calcoli si basano sul lotto commerciale minimo
Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Aste e riaperture

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    *** - ***
  • Importo dell'emissione al collocamento
    *** EUR
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    (***%)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***, ***, ***, ***
  • Depositario
    ***, ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

Emissione è inclusa nel calcolo degli indici

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24/08/2026 Nuova emissione: Bank Nederlandse Gemeenten ha emesso una euro-obbligazione (XS3481696618) con cedola al 4.25% per USD 1250 Mln. in scadenza nel 2028.
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Notizie societari

Rendicontazione IFRS/US GAAP

2025
II trim. ingl.
IV trim. ingl.
2024
II trim. ingl.
IV trim. ingl.
2023
II trim. ingl.
IV trim. ingl.
2022
II trim. ingl.
IV trim. ingl.
2021
II trim. ingl.
IV trim. ingl.
2020
II trim. ingl.
IV trim. ingl.
2019
II trim. ingl.
IV trim. ingl.
2018
II trim. ingl.
IV trim. ingl.
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Identificatori

  • ISIN RegS
    XS2838886062
  • Cbonds ID
    1677453
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    283888606
  • CFI RegS
    DTFUFB
  • FIGI RegS
    BBG01N5C8YM9
  • WKN RegS
    A3LZY2
  • Ticker
    BNG 2.875 06/11/31 EMTN
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Senior Unsecured
  • Obbligazioni con cedola
  • Bearer
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Sustainability Bonds
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
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***

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