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National Investment Bank, FRN 1oct2015, USD (FIGI BBG0000WGRF5, EGBGD01832V0)

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Obbligazioni, Tasso variabile

Status
Estinta
Importo dell'emissione
3.300.000 USD
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Egitto
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione National Investment Bank EGBGD01832V0 è uno strumento di debito denominato in USD, di categoria Undefined, con scadenza 01/10/2015. Lo stato reale dell’obbligazione è estinta ed il Paese di rischio è Egitto. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 100 USD, un importo di collocamento di 3.300.000 USD e un importo in circolazione di 3.300.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo, qualora tale documento esista per l'emissione in questione. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - EGBGD01832V0, FIGI - BBG0000WGRF5, CFI - DBFTFA, Ticker - EGYDB F 10/01/15.
  • Volume del collocamento
    3.300.000 USD
  • Importo sul mercato
    3.300.000 USD
  • Denominazione
    100 USD
  • ISIN
    EGBGD01832V0
  • CFI
    DBFTFA
  • FIGI
    BBG0000WGRF5
  • Ticker
    EGYDB F 10/01/15
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È possibile modificare la visualizzazione dei dati sul grafico | tabella
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    National Investment Bank
  • Nome completo del mutuatario/emittente
    National Investment Bank
  • Settore
    Corporate
  • Settore industriale
    Settore bancario
Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    3.300.000 USD
  • Importo sul mercato
    3.300.000 USD
Valore nominale
  • Valore nominale
    100 USD
  • Importo principale sul mercato
    *** USD
  • Multiplo intero
    *** USD

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Parametri del flusso cedolare

  • Tasso d'interesse di riferimento
    6M LIBOR USD
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

Ultime emissioni

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Identificatori

  • ISIN
    EGBGD01832V0
  • Cbonds ID
    167851
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBFTFA
  • FIGI
    BBG0000WGRF5
  • Ticker
    EGYDB F 10/01/15
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Classificazione dell'emissione

  • Rank: Undefined
  • Obbligazioni con cedola
  • Tasso variabile
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
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  • Sukuk
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